2010-01-03 00:00
四大元年概念股 首選
施羅德投信投資長陳朝燈指出,時值2010年的開端,在選股策略上,「新」的產業趨勢,就是新年最好的投資方向。他點名ECFA、電動車、USB3.0、智慧電網等四大題材,做為第一季的首選標的。
陳朝燈從清大畢業後,投入證券圈,憑藉對科技產業的熟悉及人脈,他對電子業的選股功力格外受到推崇。去年第四季成功預言杜拜風暴的轉折點,讓旗下相關基金安然度過這樁國際事件。
陳朝燈表示,不管是從總體經濟、企業盈餘、信心循環指標來看,都有利台股續揚。他說,台灣景氣指標持續走高,目前台灣景氣正吹著順風,預估景氣對策信號綠燈以上(包括黃紅燈),至少維持到第一季末,第一季台股指數將延續去年多頭擺尾的走勢。
台股指數第一季高點多少?陳朝燈表示:「9,000點機會高」。他不願預測上萬點的可能性,但強調萬點關卡不是重點,選股不選市才是關鍵。
依照歷史軌跡,通常第一季漲的都是有遠景、有夢想的個股,所以舉凡是「元年」的產業,均非常符合經驗法則。以ECFA來說,兩岸關係和緩,台灣的企業一旦獲得市場准入優勢,很多產業都會受惠,但直接能反映業績的,不外乎是觀光、航空。
陳朝燈指出,過去航空業受到高油價、低景氣的夾擊,航空雙雄大幅虧損,不過油價不再狂飆,航空業也做好避險準備,而且接下來農曆春節將到,是客運的旺季;貨櫃也去第四季也轉虧為盈。航空股享有轉機、低基期、旺季到等三重優勢。
電動車部分,中國大陸在「十一五計畫」當中,推動燃料電池車、純電動車;「十城千輛」計畫今年在十個城市進行電動車試點,並把新能源車列為「戰略性產業」。
台系廠商從電動車的電池、檢驗儀器、零組件、組裝等上下游漸趨完整,接下來待各國政策上更大的補助、優惠,就可把普及率往上推升。陳朝燈認為,電動車並非遙不可及的夢想,而是實際可行的遠景,相關個股在新年有機會挑大樑。
另一項新興產業USB3.0,陳朝燈表分析,研院12月推出的全球第一片USB3.0薄型記憶卡,推估2012年滲透率將提升至35%,2015年滲透率則可望站穩五成。依據市調機構IDC預估,到2015年USB3.0薄型記憶卡,將替台系廠商創造出千億元商機。雖然USB3.0相關廠商要到今年下半年,才有可能貢獻實質獲利,但在USB3.0元年啟動後,市場想像空間大,值得在新年度進行布局。
汽車業 | 經濟溫建勳 | 點閱(???)
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